新一配资三季报点评：华泰柏瑞中证科技100ETF基金季度涨幅45.71%

本站消息，日前华泰柏瑞中证科技100ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模5.39亿元，季度净值涨幅为45.71%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证科技100ETF基金过去一年净值涨幅为54.0%，在同类基金中排名308/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-14.35%，成立以来的最大回撤为-38.9%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证科技100ETF基金2025年三季度公布的基金规模为5.39亿元，较上一期规模4.18亿元变化了1.21亿元，环比变化了28.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.87%，无债券类资产，现金占净值比1.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.08%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.62%。

华泰柏瑞中证科技100ETF现任基金经理为胡亦清。其中在任基金经理胡亦清已从业0年又279天，2025年1月23日正式接手管理华泰柏瑞中证科技100ETF，任职期间累计回报为51.77%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证科技100ETF（515580），季度净值涨幅为45.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金以完全复制中证科技100指数为投资策略,产品回报主要取决于标的指数收益。2025年三季度市场整体表现优异,科技板块尤为强势,科技100指数单边上行,全季度大涨46%,创造了指数发布以来的最高单季度回报。三季度AI主题国内外催化不断,跟随海外逻辑的龙头公司业绩持续上修,带动了相关板块的第一波上涨,海外链涨势暂歇后,国产链又迅速跟上,使得AI板块全季度均维持了较高的热度。而于AI短期滞涨的时间段内,新能源板块又有强势表现,在“反内卷”的事件性催化下,无论是锂电还是光伏均录得了不错的涨幅,部分业绩坚实的龙头公司甚至创下新高。科技100指数在编制逻辑上主要包含了泛科技赛道中业绩相对稳固的龙头公司,当前主要的权重股涉及光模块、国产算力、锂电池、光伏、创新药等多个赛道,指数全季度单边上行正得益于此——三季度不同的时间区间内几乎都有不同赛道的核心成分股领涨。在科技板块三季度的大幅上行后,部分赛道已有一定的高估,个别公司可能存在泡沫,使得科技整体的持仓和交易难度加大,对于多数投资者可考虑适度降低仓位。长期视角下,科技的叙事仍然较为夯实,科技100指数相比于科创50、创业板指等宽基指数的核心差别便是其指数编制上会对成分股的基本面和估值因素作考量,长期配置或后续加仓科技赛道,科技100指数仍是相对较好的标的。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.034%,期间日跟踪误差为0.047%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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